DCA vs mining – Quel placement faut-il privilégier ?
DCA vs mining, une affaire d’énergie – Il existe de nombreuses manières de profiter des rendements offerts par le secteur des cryptomonnaies. Mais certaines stratégies permettent de réduire plus efficacement les risques tout en s’assurant des performances lissées dans le temps. C’est par exemple le cas du dollar cost averaging (DCA) appliqué au cours du Bitcoin. Mais cette technique est-elle véritablement plus rentable comparée au minage de BTC accompagné d’une structure comme Ordina mining ?
Le Journal du Coin vous propose cet article promotionnel en collaboration avec Ordina Mining.
Diversifier plus pour gagner plus
Difficile de faire son choix dans la multitude d’opportunités offertes par le secteur des cryptomonnaies. Raison pour laquelle il faut bien prendre le temps de définir une stratégie d’investissement avant de se lancer dans cette aventure. Avec en ligne de mire, une diversification nécessaire pour protéger ses arrières. Et en ce qui concerne le Bitcoin, un choix parfois difficile entre DCA ou minage de BTC.
Ces deux types d’investissements sont bien sûr très différents. Pourtant leurs principes de fonctionnement reposent sur un socle commun. Car il s’agit d’optimiser un placement en relation au Bitcoin tout en profitant d’une stratégie basée sur une réduction des risques liés à son importante volatilité. Alors, est-il plus intéressant d’acheter ses bitcoins au compte-goutte ou d’investir dans des rigs pour miner du BTC et accumuler régulièrement les récompenses ?
Bitcoin DCA – Le placement prudentiel
Tout bon investisseur dans le secteur des cryptomonnaies connaît le principe du dollar cost averaging, plus communément appelé DCA. Une stratégie de placement présentée comme “prudentielle”, neutralisant les aléas liés à la volatilité du Bitcoin. Il y est question d’investir à intervalle régulier une somme fixe pour lisser son investissement BTC sur le long terme. A la clef, des rendements conséquents sans besoin de gérer la crise cardiaque permanente d’un amateur de trading actif.
La DCA a fait ses preuves en terme d’investissement long terme, serein et sécurisé
Cette technique a été analysée dans le détail par la société Ordina mining, implantée aux États-Unis. Cela afin d’en estimer les bénéfices réels pour avoir une base de comparaison avec son activité dédiée au minage du Bitcoin. Une étude menée entre janvier 2019 et décembre 2023, avec un investissement total de 519 000$ sur les 4 ans. Une experience qui affiche au final un bénéfice final tout de même estimé à 43%.
Le total investi chaque mois à été calculé par rapport au prix d’investissement global d’une stratégie de mining (hardware + dépôt + électricité) / 48 mois, soit 519 000$ sur 4 ans. On peut constater que la rentabilité maximale est de 607% (en avril 2021). Et si aucune opération de revente n’est effectuée, elle chute à 43% à la fin de cette période.
Ordina Mining
Minage de BTC – Entre investissement et récompenses
Mais il existe une autre forme d’investissement long terme s’affranchissant du marché du Bitcoin. Une stratégie de minage de BTC bien pensée, et appliquée avec l’expertise et la maîtrise d’une structure comme Ordina Mining. Car même si ce genre de placement exige un investissement initial plus conséquent que pour le DCA, elle permet de “profiter des divergences de performances avec une exposition changeante selon les rendements offerts par le minage de bitcoin.”
Tandis que le DCA est aveugle, le mining présente des corrélations structurelles fortes qui l’avantagent
Dans le cas d’une opération de mining il est primordial de prendre en compte le coût initial du matériel, mais également la consommation d’électricité engagée tout au long de cette activité. Et dans le domaine, la société Ordina Mining a développé une stratégie de pointe basée sur le maintien d’un parc de machines récentes, avec une puissance de calcul maximale.
Mais ce n’est pas tout, car elle optimise dans le même temps les modalités de règlement de ses factures énergétiques en effectuant leur paiement en dollar ou en BTC selon la tendance du marché (et ça change tout).
Une stratégie de mining “à la fois technique et fondamentale.”
Une approche présentée par Ordina Mining comme à la fois technique et fondamentale. Elle prend en compte la facture énergétique de son activité non plus comme une simple dépense désagréable, mais comme une composante essentielle de ses rendements finaux.
Il y a un point de levier non négligeable sur le management du paiement des factures d’électricité. Il est en effet plus intéressant de payer ces factures en BTC quand le BTC est haut, plutôt que quand le BTC est bas, car il sera possible de payer l’intégralité d’une facture avec seulement une petite partie de nos BTC. Et au contraire, il vaut mieux payer sa facture en dollars USD quand le BTC est bas, pour ne pas avoir à verser une grande quantité de BTC pour une petite somme d’électricité.
Ordina Mining
Comparé au DCA, le mining inclut une dimension materielle non négligeable
Ainsi, en effectuant un règlement mensualisé des factures selon cette méthode, le rendement final de cette stratégie affiche un bilan supérieur à +166% au bout de 4 ans. Mais si les paiements étaient réalisés à chaque fois directement avec une part des récompenses générées en BTC, le résultat chuterait en dessous de 135%. Une perte nette mais qui garde un rendement très largement supérieur aux 43% de la stratégie de DCA sur la même période.
Il semble donc que l’activité de minage du Bitcoin ait encore de beaux jours devant elle. Tout particulièrement en suivant la stratégie électrique mise en place par Ordina Mining. Une approche qui transforme la gestion énergétique en véritable point fort des mineurs de BTC ! Cet article démontre qu’elle permet de surperformer fortement la mise en place d’une stratégie de DCA classique sur la même période. Dans un écosystème hyper volatile ou la diversification est nécessaire, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas …
Source: journalducoin.com
