Les géants de l'investissement Goldman Sachs et JPMorgan Chase ont fourni à leurs clients des outils pour parier à la baisse sur le marché. Il s'agit, bien entendu, du secteur des prêts privés, qui représente 1 800 milliards de dollars.
Les journalistes de Bloomberg font état de la création de paniers d'actions de sociétés cotées en bourse. Ces organisations sont directement liées au secteur financier susmentionné. Plus précisément, le produit de JPMorgan s'adresse aux gestionnaires d'actifs alternatifs.
Restrictions sur le retrait des fonds des déposants
L'économiste Mohamed El-Erian a commenté cette initiative.
« L’annonce de Bloomberg est sans aucun doute un signal négatif pour le secteur. Les acteurs du marché peinent déjà à distinguer les informations importantes du bruit ambiant. De plus, la difficulté à évaluer la fiabilité des entreprises concernées complique encore davantage la situation », a souligné l’expert.
De nouveaux produits dérivés font leur apparition dans un contexte de forte tension pour l'ensemble du secteur. Par exemple, début mars, le fonds HPS Corporate Lending Fund, géré par BlackRock, a restreint les retraits de capitaux. Son actif dépasse 26 milliards de dollars. La direction a pris cette mesure en raison d'une forte augmentation des demandes de rachat.
Dans le même temps, Blue Owl Capital a totalement suspendu les distributions trimestrielles de son fonds de détail. La forte proportion de prêts accordés aux développeurs de logiciels a suscité de vives inquiétudes chez les investisseurs. Ce secteur est actuellement soumis à une pression énorme en raison du développement rapide de l'intelligence artificielle.
Mohamed El-Erian avait déjà remis en question la nature de ces signaux d'alarme, comparant la situation actuelle à celle d'août 2007. Par conséquent, la création d'instruments baissiers ne fait qu'exacerber ces inquiétudes.
L'impact de la macroéconomie sur le prix du Bitcoin
Le site d'analyse ZeroHedge a publié ses propres prévisions concernant l'évolution future du secteur. Les experts estiment que ce secteur est au cœur de problèmes imminents.
« La crise des subprimes a été le catalyseur de l'effondrement du marché il y a seize ans. Cependant, aujourd'hui, presque tout le monde s'accorde sur une nouvelle source de menace. Les auteurs du rapport sont convaincus que cette menace réside dans le marché des prêts privés, qui représente 1 800 milliards de dollars », indique le rapport.
Les conséquences de ce repli restent un facteur clé pour le secteur des cryptomonnaies. En effet, un désendettement mondial pourrait déclencher une vague de ventes massives. Les instruments liquides seront évidemment les premiers touchés. Par conséquent, le Bitcoin subira une forte pression à la vente.
En revanche, les crises contraignent souvent les banques centrales à assouplir leur politique monétaire. L'activation de la planche à billets renforcera l'attrait macroéconomique de la première cryptomonnaie. De ce fait, les investisseurs seront plus enclins à utiliser le Bitcoin comme protection contre la dévaluation des monnaies fiduciaires.
L’article « Les investisseurs de Goldman Sachs et de JPMorgan accèdent à 1 800 milliards de dollars de paris à contre-marché » est paru initialement sur BeInCrypto.