Amplify ETF lance son premier ETF à revenu basé sur les options XRP

Ce produit fait partie de la gamme d'ETF YieldSmart d'Amplify, une famille d'ETF à options couvertes axée sur l'équilibre entre revenus et appréciation du capital.

• Amplify ETFs lance XRPM, le premier ETF à offrir des revenus d'options basés sur le XRP.
• XRPM offre un revenu mensuel et une exposition partielle à l'appréciation du prix du XRP grâce à une stratégie d'options d'achat couvertes.

Amplify ETFs, un émetteur connu pour ses stratégies ETF spécialisées et axées sur le revenu, lance l'Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF, le premier fonds négocié en bourse conçu pour générer un revenu régulier à partir d'une stratégie d'options liées au XRP, selon une annonce faite mardi.

Le fonds, qui se négocie sur le Cboe BZX sous le symbole XRPM, n'investit pas directement dans le XRP, mais cherche à capter les rendements du prix du XRP par le biais d'ETF à terme XRP et d'ETF au comptant XRP, comme indiqué dans son dernier prospectus .

« Avec XRPM, les investisseurs bénéficient d'une approche novatrice qui combine des primes d'options élevées à un potentiel de hausse hebdomadaire important, lié à l'un des actifs numériques les plus reconnus au monde », a déclaré Christian Magoun, PDG d'Amplify ETFs. « Notre approche YieldSmart offre un potentiel de revenus stable et la possibilité de tirer parti de la croissance du XRP en tant qu'actif de premier plan pour les paiements internationaux à haut débit. »

Le fonds XRPM vise à générer une prime d'option annualisée de 36 % en fonction des conditions de marché à la date d'entrée en vigueur du prospectus, ainsi qu'une hausse hebdomadaire partielle du cours du XRP pour la partie couverte du portefeuille, tout en conservant un potentiel de hausse illimité pour le reste du portefeuille. Le fonds émet des options d'achat hebdomadaires hors de la monnaie sur une partie de la valeur du XRP en portefeuille.

Le fonds investit généralement entre 30 % et 60 % de son portefeuille dans des options d'achat couvertes hebdomadaires, avec une décote de 5 % à 10 %, tandis que 40 % à 70 % du portefeuille restent investis en positions longues à potentiel de hausse illimité. XRPM distribue les revenus mensuellement et ses frais de gestion s'élèvent à 0,75 %.

L'utilisation d'options hebdomadaires à court terme plutôt que mensuelles confère à XRPM quatre fois plus de flexibilité pour ajuster ses prix d'exercice et générer des primes, explique Amplify ETF. Ainsi, le fonds peut réagir rapidement aux fluctuations du marché, en fixant des prix d'exercice plus élevés lorsque le XRP progresse ou en les optimisant pour maximiser les rendements en période de fortes variations.

Cette annonce fait suite au lancement du premier ETF XRP au comptant aux États-Unis, le Canary XRP ETF. Cet ETF détient actuellement environ 265 millions de dollars en XRP, ce qui en fait la quatrième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière.

Fin octobre, l'ETF Amplify gérait plus de 16 milliards de dollars d'actifs.

En plus de ce nouveau produit lié au XRP, la société a lancé l'ETF Amplify Solana 3% Monthly Option Income, qui vise à générer un revenu mensuel grâce à des options sur des actifs liés à Solana.

Source: cryptonews.net