Principal:
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Le Bitcoin a atteint 76 000 dollars.
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Fourchette journalière : 72 300 $ à 74 900 $.
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Principaux facteurs de marché : la perspective d’une reprise complète des approvisionnements énergétiques via le détroit d’Ormuz/le blocus du détroit de Bab el-Mandeb, ainsi que la mise en œuvre du plan du G7 visant à libérer les réserves stratégiques ; l’impact de la situation du marché de l’énergie sur la trajectoire du taux d’intérêt directeur de la Réserve fédérale ; la dynamique de l’appétit pour le risque après la prochaine réunion de la Fed à travers le prisme du conflit américano-israélien contre l’Iran et des problèmes du secteur américain du capital-investissement ; les flux vers l’ETF $BTC .
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Niveaux clés : support – 73 500 $ ; 71 800 $ ; 70 600 $, résistance – 75 000 $ ; 79 000 $.
Qu’est-il arrivé au prix du Bitcoin en 24 heures ?
Le 16 mars, les acheteurs de Bitcoin ( $BTC ) ont lancé un assaut sur le sommet mensuel (74 000 $), qui cette fois (la troisième tentative) a été couronné de succès.
Mardi matin, face à la liquidation de positions courtes perpétuelles et aux opérations de couverture forcées sur le marché des options, le cours a grimpé jusqu'à 76 000 $, niveau auquel il a rencontré des vendeurs. Au moment de la rédaction de cet article, le cours se dirige vers 74 000 $, testant ce niveau comme support.
Graphique en quatre heures du BTC /USD. Source : TradingView.
L'indice de peur et d'avidité est passé de la zone de peur extrême à la zone de peur, passant de 23 à 28 points.
Source : Alternative.
Selon Coinglass, au cours des dernières 24 heures, les liquidations de positions courtes sur Bitcoin (160,4 millions de dollars) ont représenté 81,9 % du total, y compris les liquidations de positions longues.
Source : Coinglass.
Les ETF Spot $BTC ont enregistré des entrées de capitaux de 62,2 millions de dollars, marquant ainsi le sixième jour consécutif de dynamique positive.
Flux de capitaux dans l'ETF $BTC . Source : SoSoValue.
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Facteurs clés influençant le prix du Bitcoin
L'optimisme fait son retour sur les marchés financiers traditionnels malgré la stabilisation des prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, ce qui s'explique par la volonté de profiter des prix bas dans un contexte d'absence de nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient. Cette situation réduit la pression extérieure potentielle sur la principale cryptomonnaie, qui continue de surperformer les autres classes d'actifs.
Selon Axios, les États-Unis et l'Iran négocient un règlement du conflit. Téhéran a démenti ces informations, les qualifiant de spéculations. La probabilité d'un cessez-le-feu d'ici la fin mai est de 51 %.
Le marché a également réagi avec un calme relatif au report d'un mois du sommet États-Unis-Chine, dans le contexte des événements liés à l'Iran.
Le prix du Brent s'est stabilisé au-dessus de 100 dollars le baril. Le transit des pétroliers par le détroit d'Ormuz demeure limité. L'afflux de réserves des pays du G7 est contrebalancé par le risque d'une opération visant à s'emparer de l'île de Kharg (qui représente 90 % des exportations de pétrole brut iranien) et par le risque de représailles de Téhéran contre les installations pétrolières de la région.
Les investisseurs surveillent également une éventuelle obstruction du trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis (alliés de l'Iran).
La réunion de la Réserve fédérale est imminente.
Aucune donnée économique importante n'est attendue aujourd'hui. La Réserve fédérale se réunira mercredi. Selon le Wall Street Journal, les membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale s'efforceront d'éviter de donner des indications concrètes sur d'éventuels changements de politique monétaire en mars.
Le marché à terme estime à 23,1 % la probabilité d'une baisse des taux en juin. Les chances d'un nouvel assouplissement en septembre ont augmenté pour atteindre 50,8 %.
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Microstructure du marché
D'après Ryan Lee, analyste principal chez Bitget Research, dans une tribune publiée par Cointelegraph RU, la situation géopolitique au Moyen-Orient demeure le principal sujet d'intérêt pour les actifs à risque. La pérennité de l'appétit actuel pour le risque reste toutefois incertaine, compte tenu de la stabilisation des prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, ce qui laisse planer des doutes quant à une résolution rapide du conflit.
« Dès que les prix des contrats à terme commencent à baisser, dans l'espoir d'un règlement concernant les pétroliers traversant le détroit d'Ormuz, le Bitcoin repart à la hausse. L'optimisme se propage alors sur le marché, ce qui se reflète dans les fluctuations de la cryptomonnaie. Cela illustre parfaitement la dynamique actuelle : le marché des cryptomonnaies a perdu de son élan et reflète désormais l'aversion au risque à l'échelle mondiale », a souligné l'expert.
L'analyste Maartunn a enregistré une forte augmentation des transferts de Bitcoin par des investisseurs à court terme vers des plateformes d'échange centralisées, atteignant un pic de 37 500 $ BTC le 15 janvier.
Source : Maartunn.
CryptoQuant a noté des signes d'un « transfert important » de cryptomonnaies des investisseurs particuliers et des mineurs vers les institutions.
Source : CryptoQuant.
L'écart statistique est considérable : au cours des 30 derniers jours, les grands investisseurs ont accumulé la somme astronomique de 610 516 $ de BTC, contre seulement 6 415 $ pour les particuliers. Le Bitcoin transforme le plafond de 2024 en un nouveau plancher institutionnel, concentrant les capitaux sur le test de la zone des 75 600 $ (le seuil de rentabilité des bons du Trésor). L'attention se porte désormais sur la confirmation de cet appétit insatiable par des flux entrants dans les ETF. Une force invisible a déjà pris position ; restez vigilants et adoptez une stratégie adaptée, ont insisté les experts.
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Niveaux et scénarios clés
L'analyste technologique Peter Brandt a souligné que le rebond actuel de la première cryptomonnaie s'est transformé d'une « banane » en une « corne ».
Source : Peter Brandt.
Le trader Daan Crypto Trades a signalé une troisième tentative de franchissement du seuil des 74 000 $. L'expert a indiqué qu'une consolidation serait probable si le prix clôturait au-dessus de ce niveau dans un délai d'un à deux jours.
Source : Daan Crypto Trades.
« L'air est raréfié ici, car la baisse a été rapide. L'écart de 84 000 $ sur le CME servira de point de repère en cas de percée », a expliqué le spécialiste.
Ryan Lee, analyste principal chez Bitget Research, prévoit une hausse vers 77 500 $ et 80 000 $, suivie d'une consolidation au-dessus de 74 000 $. Il souligne l'importance du maintien du cours au-dessus de la fourchette 68 000 $ – 70 000 $ pour favoriser une dynamique positive. Une cassure de cette fourchette pourrait entraîner un repli vers la zone 63 000 $ – 65 000 $, ajoute-t-il.
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