Entrevue FTX : les 5 options disponibles pour parier sur les cryptos autrement

Il n’aura pas fallu longtemps à l’exchange de cryptos FTX pour se hisser parmi les leaders du secteurs. Créée en 2019 par le génie milliardaire Sam Bankman-Fried, la plateforme se démarque par une offre très diversifiée et de nombreux produits dérivés originaux destinés à attirer tous les publics, depuis les traders confirmés jusqu’aux novices de la cryptosphère.

Ainsi, les utilisateurs de FTX ont l’embarras du choix. Ils peuvent aussi bien trader de manière traditionnelle sur les marchés dits « spots » que mettre en œuvre des stratégies avancées de «short » ou « long », avec ou sans leviers, grâce aux options et aux contrats à terme dont certains sont même basés sur l’actualité du monde réel.

Les marchés spot

Ils constituent la porte d’entrée classique sur les cryptos. Les nouveaux investisseurs vont forcement faire leurs premiers achats en utilisant cette manière simple d’interagir avec le marché des actifs numériques.

FTX propose à leur attention de nombreuses paires qui permettent d’acquerir toutes les cryptomonnaies majeures. Les utilisateurs de l’exchange peuvent ainsi trader des cryptos contre une monnaie FIAT qu’ils auraient déposé sur leur compte, du BTC, de l’ETH, du FTT (le token natif de plateforme), et toutes sortes d’actifs stables tels que le Tether (USDT), l’USDC etc … La liste est longue, l’offre est pléthorique.

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Les contrats à terme

Grâce aux contrats à termes perpétuels de FTX, que l’on nomme aussi « futures », les traders peuvent se protéger de la volatilité du cours d’un actif, tout en bénéficiant d’une flexibilité sur le timing. Ces contrats ne négocient pas l’actif lui-même, mais sont plutôt des paris sur l’évolution de son prix.

En effet, le vendeur et l’acheteur s’accordent pour acquérir ou céder ce titre « future » à un prix fixé à l’avance, sans que le contrat ne dispose d’une date d’expiration. FTX propose des contrats à terme perpétuels sur plus de 20 cryptomonnaies telles que Bitcoin (BTC), le Binance Coin (BNB), Chainlink (LINK), etc…

Les utilisateurs de l’exchange peuvent également diversifier facilement leur portefeuille et diminuer ainsi le risque inhérent à une exposition unique. Il existe en effet des contrats à terme perpétuel ayant comme sous-jacent un panier de cryptomonnaies plutôt qu’une seule.

Le prix est calculé sur la base de la moyenne pondérée du prix des cryptomonnaies qui les composent. Ils se divisent en 3 indices principaux :

• L’indice ALT-PERP est composée d’une dizaine d’altcoins majeurs à fortes capitalisations boursières.
• L’indice MID PERP est constitué de plus de 20 cryptos de capitalisations boursières moyennes
• L’indice SHIT-PERP expose simultanément le trader à une cinquantaine de cryptos à faible market cap, plus grand potentiel, mais aussi plus gros risque …

FTX offre également des approches thématiques basant par exemple ces indexes sur des tokens d’exchange (le BNB, le FTX Token (FTT) …), sur des tokens anonymes (le Monero (XMR), le Zcash (ZEC)…) ou encore sur des paniers régionaux composés par exemple des cryptos chinoises majeures comme QTUM et NEO.

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Les tokens à effet de levier FTX

 L’effet de levier permet à un investisseur de miser une somme supérieure à ses fonds réels et par conséquent, d’espérer des gains qu’il ne pourrait normalement obtenir qu’avec une somme beaucoup plus importante.

Dans le cas de FTX, le facteur souhaité est intégré aux tokens par le biais du smart contract dont ils sont issus. Ils permettent aux traders de bénéficier d’un effet de levier sans avoir à gérer les contraintes liées à la prise traditionnelle de telles positions, à savoir la gestion du collatéral, la marge etc …

Les traders peuvent choisir entre les 45 tokens à effets de levier différents proposés par FTX, en fonction de leurs stratégies de trading et de leur sensibilité au risque.

Ces tokens peuvent être divisés en 2 catégories et 2 sous catégories :

• A la hausse : BULL (x 3) ou HALF(x0,5)
• A la baisse : BEAR (x-3) ou HEDGE (x-1).

Il convient toutefois de noter que les jetons à effet de levier FTX peuvent rapidement perdre une valeur importante, et ne sont généralement pas destinés à être détenus à long terme. Il s’agit de bien comprendre les mécanismes avant de vous exposer à un risque financier réel et important puisque si vous pouvez multiplier vos gains, il en va de même pour vos pertes.

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Les contrats MOVE

Il s’agit d’autre types de produits dérivés (comprendre “adossés à un actif sous-jacent”), des contrats à terme qui permettent aux traders de générer des profits en misant sur les mouvements du cours d’une cryptomonnaie, y compris la stabilité de son prix, et ce, sur une période donnée.

Concrètement, il s’agit ici d’anticiper la volatilité d’un actif plutôt que d’estimer la direction du mouvement ou un prix cible. Le contrat peut arriver à échéance sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, et il peut aussi être soumis à des effets de leviers importants, intéressant si vous maitrisez l’outil, risqué en cas contraire.

Par exemple, un contrat long MOVE sur Bitcoin permet à l’investisseur de gagner 1 000 $ si le prix du BTC a augmenté ou diminué de 1 000 $ entre la date de lancement du contrat et sa date d’expiration.

Un contrat short MOVE sur Bitcoin permet en revanche au trader de générer un gain si le prix du BTC est resté relativement stable, entre la date de lancement du contrat et sa date d’expiration. Un produit commercial à fort potentiel qui exige à nouveau d’être bien au clair avec ses principes avant de s’y essayer.

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Les options

Ces actifs offrent aux traders les mêmes avantages que les contrats à terme en matière de couverture contre les risques de volatilité, avec en bonus une flexibilité accrue.

Les traders qui ouvrent des positions d’options achètent un « droit d’acheter » ou un « droit de vendre » un actif-sous-jacent à une date et à un prix déterminés à l’avance, mais sans que cela ne soit obligatoire.

Les traders peuvent personnaliser les options de FTX de différentes manières, configurer leurs prix d’exercice et les dates d’expiration en fonction de leurs préférences en matière de stratégies de trading et de leur gestion du risque.

Entre autre originalités de FTX en dehors du champ des cryptos, on trouve les marchés dérivés qui permettent de se positionner à la hausse ou à la baisse sur des événements divers et variés de l’actualité tels que des élections ou encore dernièrement sur la tenue ou non des JO 2021 à Tokyo. Une preuve supplémentaire s’il en fallait d’une approche novatrice et ludique de la finance qui n’est pas étrangère à son ascension fulgurante.

Aujourd’hui, FTX se trouve dans le top 5 des exchanges de produits dérivés en termes de volume. Il bénéficie du soutien d’acteurs majeurs comme le fournisseur de liquidités crypto Alameda Research, et Binance qui a investi des dizaines de millions de dollars dans l’exchange en 2019 ne s’y était pas trompé. Une aventure qui semble ne jamais devoir ralentir puisque FTX a annoncé en juin 2021 le lancement prochain de sa plateforme NFT. Une corde de plus à leur arc, et une nouvelle bonne raison de faire leur découverte.

Source: journalducoin.com