Peter Thiel a vendu toutes ses actions Nvidia, et Buffett est entré chez Google.
Ces deux décisions témoignent d'une réévaluation prudente dans un contexte de marché de l'IA en surchauffe et de valorisations élevées.
Thiel, par le biais de son fonds spéculatif Thiel Macro, s'est complètement désengagé de Nvidia – une décision radicale qui a réduit la participation de Nvidia de près de 40 % du total du fonds et qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la restructuration plus large des investissements de Thiel.
Thiel a définitivement quitté Nvidia :
– Vente d'environ 537 000 actions (environ 40 % du portefeuille du fonds).
– Les fonds restants sont concentrés dans 3 entreprises : Tesla (39 %), Microsoft (34 %), Apple (27 %).
Thiel déplace son attention d'un géant du matériel d'IA pure (Nvidia) vers des entreprises de plateformes aux revenus plus durables.
Et Warren Buffett a franchi le pas, rare, d'ouvrir une position dans Alphabet :
– a acheté environ 17,9 millions d'actions de classe A pour 4,3 milliards de dollars.
– Il s'agit de la 10e position la plus importante du portefeuille de Berkshire.
Cette acquisition a coïncidé avec une réduction des participations dans Apple et Bank of America, ainsi qu'avec une augmentation des liquidités à un niveau record de 344 milliards de dollars.
Pour Buffett, qui a traditionnellement évité le secteur purement technologique, il s'agit d'une décision rare de s'orienter vers une entreprise occupant une position dominante dans la recherche et possédant une activité cloud en pleine croissance.
Le marché interprète leurs actions comme des signaux :
– Diminution de la prise de risque dans le domaine du matériel d'IA pure (Nvidia).
– Préférence pour les plateformes dotées d'un écosystème étendu et de revenus prévisibles.
– Préparation à une éventuelle correction après une année de rallye.
Voyons ce qui se passera au quatrième trimestre ; nous y verrons plus clair quant à la pérennité de la tendance en matière d’IA.
SoftBank s'était déjà retiré de Nvidia.
Source: cryptonews.net
